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鲁豫物流:严防现金流,跪着也要熬到春天

来源:鲁豫物流 发布日期:2020-02-19 11:23:11
这个过于漫长的冬天里,有一些企业可能看不到春天了。
 
「资本寒冬」这个说法在2018年末就开始有了,整个2019年都处于这样的「寒冬」中,投融资表现是近5年中最冷的一年,全行业投资金额下降35%,投资次数不足2018年的一半。
 
黑天鹅突然起飞,让物流企业在寒冬之下又添一层冰霜。受疫情影响,不仅2020年上半年的物流投融资情况不可预计,企业自身的现金流也会受到严重的打击。
 
疫情冲击下的中国物流企业,有现金和没现金,有正向现金流和没正向现金流,融到资和没融到资,会决定企业未来的站位。
 
1  疫情之下,你的现金流还扛着住吗?
 
资金链一旦断裂,企业将不堪一击。
 
仅以2019年为例。长三角地区有代表性的直营区域网企业大达物流,就因为没有做到足够的规模效益,成本太高,导致亏钱经营,最终不得不在2019年上半年选择停运。龙邦,将资金押注到多多大货网,一时间资金链断裂,快运也随之瘫痪。卡行天下,模式崩坍,也是因为企业运营资金出了问题。
 
疫情对物流企业的影响,不仅是人,也是场地,还是货,而这些最终都会反映到现金流上。
 
疫情对物流企业现金流的影响,主要体现在以下三个方面:
 
第一,应收账款回收难度加大,存在拖款坏账的风险。
 
应收账款是物流行业内的大小企业都普遍存在的账款,比如货主压大三方的,大三方压小三方的,小三方压运输企业的。而这个链条上,只要一家企业的现金流出现问题,都可能会给其下游的企业造成非常大的资金压力。甚至由于存在大量的应收账款,让很多中小企业失去了发展和成长的机会。
 
一般来说,应收账款的账期为一到三个月,有的甚至会更长。这段时间,正是物流企业受疫情影响最严重的时间,应收账款回收的难度必然加大,甚至有很大可能逾期拖欠,形成坏账。
 
第二,疫情影响将长时间存在,物流货源必然会存在一定的空档期。
 
对物流企业来说,最重要的就是货。而在疫情的影响之下,生产端和贸易端的货量大幅减少。目前来看,虽然全国范围内都有企业逐渐复工,但是货量攀升需要一定的时间。
 
尤其是部分与居民生活关联不大的生产制造企业,开工日期很可能一再推迟。目前很多地区的专业市场、物流市场都处于封闭状态。
 
第三,防疫成本增加。
 
物流属于人员和资源密集型的产业,从业人员众多,有些企业甚至有几千名员工。复工就意味着,企业需要大量的防疫保障物资。为员工准备防疫物资,延长假期,以及发放推迟复工期间的薪酬,都是很大的一笔支出。
 
2  如何保证资金不断流?
 
当企业持有的现金低于一个界限时,现金流就有可能会突然消失。
 
此前有专家分析,企业在确定现金流危机后,必须3天内转入到应急状态;30天之内,必须解决现金流失衡问题;90天之内,必须要基本解决现金流问题。所谓「基本解决」,就是新增的成本与新增的收入是平衡的。
 
目前,我们还没办法判断此次疫情会对物流行业产生多大的影响。但企业能从严防现金流风险出发,争取熬过冬天。
 
第一,紧急制动,调整企业战略。
 
这个时候,物流企业绝对不要开拓陌生业务,尽量采取保守的企业战略。
 
迅速盘点资金的现金流量表,计算好未来与可能进来的现金和必要的支出,依据企业现金流入和支出数据制定现金流预算控制表,让现金流尽可能地多撑一段时间。
 
第二,尽可能地挖掘增长空间,寻求资本出手。
 
现金流最主要的增量来源于净利润。要改善现金流,收入一定要尽可能地增加。因此,只有尽快恢复生产,才有可能解决现金流的问题。
 
对于2019年年末和2020年初拿到融资的企业,此时能够争取到喘息的机会。而已经融过资的企业,也可寻找现有股东开始沟通,寻求救急办法。
 
第三,一定要控制并尽可能地减少应收账款。
 
尽最大可能降低应收账款逾期和坏账风险,必要时寻找专业第三方进行信贷化处理。
 
第四,密切关注给予物流企业的补贴政策。
 
例如场地房租减免、政府增值税减免、银行贷款利息减免等。
 
第五,极限式降本。
 
当前情况下,物流企业可以适当砍掉非主营业务,例如负现金流业务和对净利润贡献不大的业务;适当削减酌量性固定成本,例如新产品开发费、营销费、广告费、职工培训费等。
 
此前,回顾2019年的资本寒冬,有投资人曾这样说过:「关注现金流,把对手熬死。关注现金流,怎么强调都不过分,熬过这个寒冬就能把对手熬死。」
 
如今,这句话也可以改成,「关注现金流,别被它熬死!跪着也要活下去,熬过去就是春天。」

转自:运联智库

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